Cet accord conclut la renégociation globale qu'il avait entamée avec ses créanciers à partir du quatrième trimestre 2009.

Pour l'endettement à moyen terme, l'accord signé prévoit un échéancier de remboursement étalé jusqu'en 2015 pour un montant global de 29 M€, dont 0,3 M€ déjà remboursé à fin juin 2010, et 28,7 M€ restant dus au delà, selon l'échéancier suivant :

- deuxième semestre 2010 :       2,1 M€

- exercice 2011 :                             4,8 M€

- exercice 2012 :                             7,2 M€

- exercices 2013 à 2015 :             4,9 M€ par an

 

Une ligne globale d'autorisation de 15 millions d'euros a également été confirmée par le Factor (utilisée à hauteur de 10,1 M€ au 30 juin 2010), ainsi qu'un ensemble d'autorisations à court terme pour un montant total de 2,5 M€.

 

Il convient de noter par ailleurs que les covenants sont rationalisés et réduits au nombre de trois :

Ratio de net gearing (dette financière nette consolidée / capitaux propres consolidés).

Ratio de leverage (dette financière nette consolidée / EBITDA consolidé).

Ratio d'interest cover (EBITDA consolidé / charges financières nette consolidées).

	Valeurs négociées pour les covenants
	Net gearing	Leverage	Interest cover
2010	0,85	3,95	3,40
2011	0,85	3,60	3,80
2012	0,80	2,50	4,40
Pour les années 2013 à 2015, se reporter aux états financiers.

 

Ces covenants s'appliquent deux fois par an et sont respectés dès le 30 juin 2010.

 

Patrick Bensabat, Président Directeur Général de Business & Decision déclare : « Cet accord nous permet de nous projeter jusqu'en 2015 avec des échéances de remboursement adaptées. Avec un résultat opérationnel courant de 7,6 M€ (6,4% du CA), les résultats annoncés pour le premier semestre 2010 valident les hypothèses qui ont prévalu dans la construction de l'accord. »

 

Prochains rendez-vous financiers :

 

28 octobre 2010                Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2010, après clôture de la Bourse (17:35)

 

31 janvier 2011                    Chiffre d'affaires annuel exercice 2010, après clôture de la Bourse (17:35)

 

À propos de Business & Decision

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